CME-Jahresabschluss 2016 Im Berichtsjahr: Beeindruckendes Jahr trotz branchenweiter Abnahme der Handelsvolumina Von Trefis Team, Trefis 15. Dezember 2016 124 02:17 Uhr Die CME Group 160 (CME) hat dieses Jahr bislang recht gut getan. Die Umsätze stiegen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 um fast 14 und der Aktienkurs stieg seit Jahresbeginn um 35 an. Dies ist auf die fortgesetzten Bemühungen des Unternehmens zurückzuführen, seine globale Präsenz und seine vielfältige Produktpalette auf die Anforde - rung der Investoren auszuweiten. Trotz eines branchenweiten Rückganges des Handelsvolumens ist es aufgrund ungünstiger Makrobedingungen und Investoren, die nach sichereren Anlageoptionen suchen, gelungen, ihr Handelsvolumen bis zum Oktober auf 8 Jahre zu steigern . Der Rückgang der Handelsvolumina in Aktien und Devisen wurde durch einen Anstieg der Handelsaktivitäten über Energie - und Metallderivate ausgeglichen. Infolgedessen sahen wir eine Zunahme der Clearing - und Transaktionsgebühren, die 85 des Unternehmensumsatzes erzeugen. Hier ist, was wir denken, führte zu einem beeindruckenden Anstieg der Handelsvolumina unter schwierigen Bedingungen. Zinsderivate wuchsen weiterhin unter Führung von Führungskräften Die Zinsderivate waren am höchsten in Bezug auf das Handelsvolumen, mit rund 5-jährigem Wachstum bis zum dritten Quartal. Feds erste Zinserhöhung im Dezember 2015 post Rezession, hatte zu einem deutlichen Anstieg der Derivatvolumen in Q1 geführt. Obwohl das Volumenwachstum im Folgequartal niedrig war, erwarten wir im laufenden Quartal eine deutliche Verbesserung des Volumens aufgrund der erwarteten Zinserhöhung kurzfristig. Ölpreis-Rallye führte zu Handelsüberschreitungen Die Nachfrage-Lücke führte zu einer erhöhten Volatilität auf dem Ölmarkt im gesamten Jahr 2016. Die Ölpreise haben in beiden Richtungen weiter abgewich - tet, da die globalen Lieferungen weiterhin hoch bleiben. Für die drei Quartale des Jahres 2016 haben wir das 29-jährige Wachstum des Energiederivat-Volumens vorangetrieben. Da die Aussichten für die restriktive Ölproduktion nach wie vor ungewiss sind, erwarten wir, dass die Marktvolatilität kurzfristig anhält und so das Handelswachstum fördert Volumina. Metals weiterhin als eine sichere Investition unter dem Einfluss der Verlangsamung in der chinesischen Wirtschaft im Vorjahr angezogen, die Investoren haben weiterhin für sicherere Investitionsalternativen zu suchen. Edelmetalle haben in diesem Zeitraum viel Aufmerksamkeit erregt. Darüber hinaus veranlasste die Nachricht von Brexit, dass die Metall-Derivatvolumen noch weiter schießen. Das Unternehmen sah 34 Wachstum im Handelsvolumen im Jahr 2016. Equities wahrscheinlich, Pick-Tempo mit Verbesserung in Makro-Bedingungen und Volatilität Mit den unsicheren makro-Bedingungen schweben im Jahr 2016, Aktien und Devisen-Derivat Volumen sinken weiter. Darüber hinaus führten die Brexit-Nachrichten zu einem Rückgang des Euro-Handelsvolumens und wirkten sich auch auf die Fremdwährungsreserven der Unternehmen aus. Wir erwarten jedoch, dass sie sich im laufenden Quartal mit einer deutlichen Verbesserung des BIP und der Beschäftigungsquote erholen. Die kürzlich abgeschlossenen US-Präsidentschaftswahlen werden möglicherweise zu einer erhöhten Volatilität auf den Märkten führen, wobei die Anleger versuchen, die Auswirkungen von Donald Trumpss-Wahlen auf verschiedene Branchen zu beurteilen und dementsprechend Positionen in den Unternehmenswerten zu übernehmen. 1) Der Zweck dieser Analysen ist es, den Lesern dabei zu helfen, sich auf einige wichtige Dinge zu konzentrieren.160Wir hoffen, dass so schlanke Kommunikation Funken denken und ermutigt die Leser, Fragen zu den Kommentaren zu kommentieren 2) Die genannten Zahlen sind ungefähre Werte, um unsere Leser daran zu erinnern Schlüsselkonzepte intuitiver. Für precise160figures, beziehen Sie sich bitte auf die vollständige Trefis-Analyse für160CME Group. Scalping ist der Handel auf sehr kurzen Zeitrahmen, wie 4-10 Minuten. Die Gewinne sind viel kleiner, aber häufiger. Scalping leidet unter der Tatsache, dass die Gebühren an Ihren Broker gezahlt wird in der Regel einen großen Prozentsatz der gesamten Gewinne. Um am Scalping erfolgreich zu sein, müssen Sie mehr als einen 80 gewinnenden Prozentsatz haben. Das klingt unmöglich, aber ich habe es getan und so haben andere. Aber selbst bei 80 Gewinnern habe ich nur etwa 20 Reingewinn nach 40 Trades aufgrund der Auswirkungen der Handelskosten und die 20 der Verlierer (Verlierer sind in der Regel größer als Gewinner, um 80 zu bekommen). Händler, die Kopfhaut sind wahrscheinlich besser bedient von anderen Handelsmethoden, sondern sind entweder zu ungeduldig, länger zu warten oder sie bevorzugen die Aufregung dieser Art von Handel. Day-Trading ist der Kauf und Verkauf von Wertpapieren am selben Tag, so dass am Ende des Tages Ihr Konto ist wieder in bar, ohne Positionen über Nacht getragen. Day-Trading ist üblich und viele Menschen haben finanzielle Unabhängigkeit mit ihm erreicht. Scalping (oben erwähnt) ist eine Art von sehr kurzfristigen Tag Handel. Viele Tag Trader sind breakeven Händler, weil sie dont verwalten Verlierer richtig und sie nicht zu gewinnen Gewinner erreichen ordnungsgemäße Rentabilität (wir diskutieren dies später mehr). Nach meiner Erfahrung ist der Handel am wenigsten riskant (kein Übernachtrisiko) und am meisten profitabel (prozentualer Gewinn pro Tag) der Zeitrahmen, aber es kann eine Weile dauern (Monate / Jahre), es zu beherrschen. Sie sollten immer Papierhandel für eine lange Zeit und dann langsam Übergang zu echtem Geld durch abwechselnd Real-und Papiergeld. Auch das erste Jahr, das Sie reales Geld tun, sollten Sie halten Sie Handelsgröße klein, weil große Handelsgrößen psychologisch schwierig sein werden. Wenn Sie echtes Geld zu früh gehen oder Sie erhöhen Ihre Handelsgröße zu früh dann werden Sie handeln wie Angstgeld, die Sie Geld verlieren wird. Nicht üben mit Papiergeld und Skalierung der Echtgeld-Handelsgröße zu früh ist die häufigste Ursache für Händler scheitern (meiner Meinung nach). Wenn Sie arbeitslos sind und denken, dass Sie Ihre letzten etwas Geld verwenden können, um ein Tag Trader dann vergessen, das ist zu viel Druck. Stellen Sie das Geld beiseite und stabilisieren Sie Ihre Wohnsituation zuerst, dann beginnen, ohne diesen Druck zu lernen. Swing Handel von Aktien ist die häufigste Handelsstile und die, wo neue Händler oft den größten frühen Erfolg finden. Im Swing-Handel halten Sie die meisten Positionen über Nacht und für mehrere Nächte, Wochen oder sogar Monate (aber nicht Jahre). Es ist sehr nützlich für Rentner, die einen erheblichen Betrag investiert haben. Um ein Leben durch Swing-Handel zu machen, sollten Sie mehr als 150.000 zu handeln haben. Renditen von mehr als 20 pro Jahr sind schwer zu erreichen, konsequent, es sei denn, Sie sind gut auf die Förderung Ihrer Swing-Trading mit dem Verkauf von Optionen. Sie sollten auf nicht mehr als 15 pro Jahr planen, nachdem Sie gut sind. Sobald Sie einen Track Record von mehr als zwei Jahre haben, dann können Sie das verwenden, um Ihr Budget zu planen. Sie können auch in einem kleinen Tag handeln, um Ihr Einkommen zu verbessern. Active Investing ist, wo Sie Positionen für längere Zeit aus rein grundlegenden Gründen halten und nicht versuchen, in den Höhen und Tiefen des Marktes zu bezahlen. Bei der aktiven Investition überwachen Sie die Gesundheit Ihres Betriebs und machen Überarbeitungen erforderlich, um mit den besten Aktien zu bleiben. Es ist die Art am häufigsten von typischen Wall Street-Typen vertreten und ergibt eine Rendite in der Regel unter 11 pro Jahr. Der Positionshandel von Aktien wird ausgiebig von Hedgefonds genutzt, um ihre Portfolios zu verwalten. Es ist zwischen Swing-Handel und aktive Investitionen in, dass jede Position ist in der Regel für eine lange Zeit (aktive Investitionen) statt, aber es gibt viele Revisionen, um diese Position, da die Marktpreise steigen und fallen (Swing-Handel). Eine Position Trader hat Kernbestände, die fast nie vollständig ausverkauft sind, aber er verkauft einige davon in Rallyes und kauft es wieder auf nachfolgende Dips. Abhängig von Ihrem Skill-Level können Sie wahrscheinlich erhalten Renditen mindestens so hoch wie im Swing-Handel, weil Swing-Trader in der Regel zu früh verkaufen, so dass hinter zusätzlichen Gewinn, der hätte, wenn er länger geblieben wäre. Sie können auch effektiv sichern Sie Ihre Long-Positionen mit Short-Positionen oder Optionen, um die Wirkung von selloffs zu reduzieren. Mehr dazu später. Market Neutral Trading Dies ist eine Art von Swing oder Position Handel, wo Sie versuchen, die Preis-Aktion auf dem gesamten Markt durch Paar Handel oder sonst völlig abgesichert zu entfernen. Hedging ist, wo Sie eine Offset-Position, wie lange Walmart und kurzen JC Penny. Wenn Walmart ist ein bullis stock und JC Penny ist mit einer harten Zeit, dann werden Sie Geld auf sie, wie der Unterschied im Wert verbreitert im Laufe der Zeit (Walmart geht höher und JC Penny gehen niedriger). Diese Strategie entfernt viel von der Wirkung der gesamten Marktschwankungen und wird Ihre Gesamtrendite senken, aber es macht, dass wieder zuverlässiger. Nur eine kurze Notiz über die Ausrüstung hier (wir diskutieren es mehr im nächsten Teil dieser Trade Trilogie). Trading-Software (auch im nächsten Abschnitt) ist sehr mächtig Zeug und es ist ein Fluss von Marktdaten, die auf Ihren Computer während des Handelstages fließen wird, so dass kostengünstige Heim-und Office-Computern sind nicht bis zu dem Job. Sie möchten auch Erweiterbarkeit, um später weitere Monitore hinzuzufügen. Vollzeit-Händler fast immer mehr als zwei Monitore und in der Regel sechs oder acht. Das scheint über Ihre Fähigkeit, jetzt zu begreifen, aber nachdem Sie für eine Weile gehandelt haben scheint es sehr natürlich und komfortabel. Stellen Sie sich vor, ein Auto mit nur einem Fenster zu fahren: es könnte gut funktionieren, wenn Sie ein neuer Fahrer sind und nicht die Ablenkungen von Seiten - und Heckfenstern wollen, aber sobald Sie gut am Fahren sind, wollen Sie alle Fenster, also haben Sie nicht einen Absturz mit einem Ungesehenes Hindernis, wenn Sie Ihre Bewegungen auf der Straße machen. Schauen Sie sich die Computer bei TradingComputers. Sie haben, was Sie zu vernünftigen Preisen benötigen. Scott Tafel ist der Gründer und Prinzip Partner in Falcon Trading Systems: Computer für Händler. Er ist seit 1999 Trader. Herr Tafel verbrachte 27 Jahre in der Kernenergie-Industrie, vor allem als Kernreaktor Operator. Was Zeitrahmen sollte ich auf meine Charts verwenden Dies ist eine sehr häufige Frage, häufige Auftauchen in den Kommentar Die sich auf Indikatoren, Strategien oder Handel im Allgemeinen beziehen. 8220Was Zeitrahmen sollte ich auf meiner Charts8221 verwenden ist eine gute Frage, aber letztlich hängt es von Ihrem Trading-Stil, Persönlichkeit und die Art der Strategien, die Sie in Richtung gravitate. Hier beschäftigen wir uns mit diesen Fragen, sodass Sie sich auf den Zeitrahmen konzentrieren können, der für Sie von Vorteil ist. Dadurch sparen Sie Frustration, Zeitverschwendung und vielleicht sogar Verluste. Was Sie Zeit haben Um festzustellen, welchen Zeitrahmen auf Ihrem Diagramm zu sehen, müssen Sie zunächst beurteilen, wie viel Zeit Sie tatsächlich haben, jede auf Ihre Charts schauen. Wenn Sie nur 20 Minuten, um auschecken Charts, nachdem Sie einen ganzen Tag gearbeitet haben und die meisten der wichtigsten Märkte geschlossen sind, ist Day trading isn8217t eine praktikable Option. Daher müssen Sie in erster Linie auf 4-Stunden-oder tägliche Charts, die Sie längerfristige Trends zu sehen, so können Sie Ihre Trades auf diejenigen Basis zu konzentrieren. Sie müssen wahrscheinlich ein Swing Trader oder ein längerfristiger Trader sein, mit Trades, die mehrere Tage bis ein paar Wochen im letzten Fall dauern. Wenn Sie einige Stunden während des Tages haben, um Ihren Diagrammen zu widmen, während Hauptmärkte geöffnet sind, dann haben Sie einige mehr Wahlen. Wenn Sie gerne sitzen vor Ihrem Computer und aktiv handeln mit 8220your Finger auf die trigger8221 sozusagen, dann eine Beobachtung eines kurzfristigen Zeitrahmen, wie ein 1 oder 2 Minuten-Diagramm ist wahrscheinlich ideal. Dieser Zeitrahmen wird Ihnen die meisten Handels-Setups für die Zeit, die Sie haben. Wenn das Ansehen jedes Häkchen des Diagramms Sie verrückt, dann you8217ll wahrscheinlich ein 5 oder 15 Minuten Diagramm verwenden möchten. You8217ll wahrscheinlich noch einige Handel Signale, aber nicht so viele. Sie können Ihre Zeit effektiv nutzen, aber nicht selbst verrückt zu fahren. It8217s beachtenswert, dass, während einige Märkte wie Forex 24 Stunden während der Woche geöffnet sind, gibt es einige Punkte in diesem 24-Stunden-Zeitraum, die aren8217t wert Handel. Wenn Sie Forex-Paare wie EUR / USD oder USD / JPY handeln, sollten Sie sicherstellen, dass sowohl der europäische als auch der US-Markt geöffnet sind, wenn der EUR / USD oder der US - oder der japanische Markt geöffnet sind /JPY. Wenn mindestens einer der Märkte in einem Forex-Paar offen ist, können Preisbewegungen sehr zufällig sein und damit nicht ideal für den Handel. Handel erfordert gut definierte Trading-Plan und Strategien. Ohne eine Strategie ist ein Trader nur werfen Darts in der Hoffnung, sie treffen etwas, was isn8217t lebensfähig über längere Zeit. So hoffentlich haben Sie kommen mit oder fand ein paar Strategien, die Sie mögen. Wahrscheinlich werden diese Strategien am besten auf bestimmte Marktbedingungen, bestimmte Tageszeiten oder auf einen bestimmten Zeitraum angewendet. Einige Strategien sind leicht an fast jeden Zeitrahmen angepasst, während andere nur unter bestimmten Bedingungen arbeiten. Zum Beispiel gibt es Strategien speziell für die wenigen Minuten um, wenn ein Markt eröffnet konzipiert. Der Versuch, solch eine Technik während der Mitte des Tages anzuwenden, ist wahrscheinlich ein verlierender Vorschlag. Analysieren Sie Ihre Strategien und bestimmen Sie, was der beste Zeitrahmen für diese Strategien ist. Hoffentlich, was Sie haben Zeit für (Abschnitt oben) und den Zeitrahmen Ihrer Strategie muss ausgerichtet. Wenn nicht, müssen Sie eine andere Strategie zu finden, bis Sie mehr Zeit für den Handel zu widmen haben. No One Time Frame ist perfekt Die Abschnitte oben hoffentlich geholfen Sie verengen, welche Art von Zeitrahmen Sie beobachten sollten. Letztendlich gibt es aber keinen perfekten Zeitrahmen, der für jeden geeignet ist. Einige Händler sind erfolgreich Trading von Tick-Charts. Während andere von 15 Minuten oder Tages-Charts. Hier werfe ich einen Kurvenball. Es wird empfohlen, dass Sie nur einen Zeitrahmen betrachten. Während ein 1-Minuten-oder Tick-Diagramm kann Ihnen zeigen, eine Menge Informationen über sehr kurzfristige Bewegungen, don8217t zeigen die allgemeine Tendenz, was Sie handeln. Ein Tages-Chart, kann die gesamte Tendenz zeigen, aber isn8217t gut für Kommissionierung intra-day Einstiegspunkte. Daher ist es empfehlenswert, dass Händler don süchtig werden, nur beobachten einen Zeitrahmen. Sehen Sie sich stattdessen zwei oder drei Zeitrahmen an. Kurzfristige Händler können eine 1-Minuten-, sowie eine 15-Minuten-und 1-Stunden-oder 4-Stunden-Chart. Die 1-Minute bietet Ein-und Ausfahrtssignale während der 15 Minuten und stündlich stellen Sie sicher, dass der Trader auf mehr vollständige Informationen über den Trend und Unterstützung und Widerstand Ebenen handelt. Swing Trader und längerfristige Trader können sich auf ein Tages-Chart konzentrieren, können aber auch eine wöchentliche Chart für die Bereitstellung eines größeren Kontext für den Trend und Unterstützung und Widerstand Ebenen. Für eine Feinabstimmung von Exit - und Exit-Punkten kann auch eine 15-minütige (zB) Tabelle verwendet werden. Das Betrachten von mehr als drei Zeitrahmen wird mühsam und wahrscheinlich kontraproduktiv. Da es isn8217t ein 8220best8221 Zeitrahmen auf Ihren Diagrammen verwenden, konzentrieren sich auf einen Zeitrahmen, der am besten für Sie arbeitet. Was ist am besten für Sie hängt davon ab, wie viel Zeit Sie haben, die wiederum beeinflusst, welche Art von Trader Sie werden. Dann müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Strategien mit der Menge der Zeit, die Sie haben, und Ihre Persönlichkeit ausgerichtet sind. Dies wird Ihnen helfen, bestimmen Sie Ihre 8220main8221 Zeitrahmen, aber idealerweise sollten Sie auch auf ein oder zwei andere Zeitrahmen als gut. Dadurch erhalten Sie weitere Informationen über den Vermögenswert, den Sie handeln, wie zB die Art und Weise, wie sich die kurz - und langfristigen Trends bewegen und wo wichtige Unterstützungs - und Widerstandsniveaus sind.
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